華爾街投資銀行傳再減記資產
Oppenheimer 分析師Meredith Whitney週一撰寫的 一份研究報告中,預估 Citigroup(C-US;花旗)股價將 降至1990年房地產貸款危機以來的最低水準 (即低於16 美元,目前為25美元) ,主要的原因來自於,該銀行恐 再次減記資產而減損公司價值。
Whitney 的研究報告中寫道:" (Citigroup)核心 基本面快速地衰弱、流動性枯竭,且貸款之償還率不甚 樂觀。"
一位 Citigroup的發言人婉拒對此評論。
不過, Citigroup只是另外一個華爾街銀行的顯例 而已,在其所屬的產業當中,自去年夏天爆發的信貸危 機仍未見緩和跡象。即便連風險管理最嚴謹的Goldman Sachs(GS-US;高盛),本季獲利亦被看淡。
Goldman 年度第 4季的營收可能較前一季下滑 50% ,並較去年第 1季減少 32%;分析師預估 Goldman該季 的平均每股獲利為3.27美元,如果預估準確,將為 Goldman自2006年第 3季以來最低的單季獲利。
近幾天,分析師們紛紛下修各華爾街投資銀行第 1 季(去年12月至2月)的獲利預估,其中Goldman、Lehman 、Morgan Stanley (MS-US)及Bear Stearns(BSC-US)均 在此列。
Goldman Sachs 分析師William Tanona說:"全球 資本市場 (第1季)的環境困難重重,信貸與股票市場均 顯著地惡化。"
不僅如此,Goldman Sachs亦將Fannie與Freddie的 投資評等由"中立"降至"賣出",並預期兩家公司本 周公布財報時,將各別宣布減記42億美元、26億美元的 資產。
過去 3個月,槓桿貸款的交易金額下滑了6%,意味 著疲弱的信用狀況將迫使銀行業減記所持有之相關部位 。
其中,自去年減記資產金額超過 240億美元的 Citigroup,其資產負債表中曝險於槓桿貸款的金額最 高,約 430億美元;其次為JP Morgan Chase與Goldman Sachs,各別約 260億美元。
根據Meredith Whitney的計算, Citigroup第 1季 光是槓桿貸款的減記金額就高達 20-30億美元,而JP Morgan 及 Goldman各別最高也有18億美元。
更糟的是,華爾街銀行承作企業購併諮詢與股票交 易而來的收益,均為2005年以來最弱的一季。
資產減記的範疇,也預期將蔓延至先前未遭次級房 貸污染的領域。舉商用不動產為例,高盛的Tanona估計 未來 2年商用不動產的價值將下滑21-26%。曝險於該區 塊的銀行將大受影響,華爾街投資銀行幾無一倖免。
Tanona說,自第 3季算起,商用不動產擔保之證券 價值已下滑8%,顯示第 4季每家銀行得承擔約 10-20億 美元的損失。
進一步減季資產正是 Citigroup不願見到的。該銀 行的結構性產品事業正面臨當局的縝密檢視。上週一份 遞交至當局的文件中, Citigroup表示已經受到傳票, 以及呈交其它次級房貸、抵押貸款證券等資料的要求。
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